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計劃全稱

渤海證券匯富量化分級2號集合資產(chǎn)管理計劃

產(chǎn)品代碼

A級:C71835  / B級:C71836

計劃類型

集合資產(chǎn)管理計劃

管理人

渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

托管人

中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營業(yè)部

推廣機構

渤海證券股份有限公司

投資目標

本集合計劃通過構建和嚴格執(zhí)行權益類、固定收益類證券以及股指期貨的量化投資策略,以獲取中長期穩(wěn)定的阿爾法收益。

投資理念

基于對市場和基本面的深刻理解,對能夠持續(xù)產(chǎn)生超額收益的投資思想進行數(shù)量化表述,運用計算機程序在全市場尋找符合此表述的投資機會,并進行風險、收益的優(yōu)化,以此獲取與市場漲跌相關性較低的絕對收益,實現(xiàn)資產(chǎn)凈值的高成長。

投資范圍

本集合計劃將主要投資于包括國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的股票、基金、各種固定收益產(chǎn)品、利率遠期、利率互換等銀行間市場交易的投資品種,融資融券、股指期貨、國債期貨、股指期權、ETF期權、個股期權、證券投資基金(含私募投資基金)、證券公司專項資產(chǎn)管理計劃、基金公司(含子公司)資產(chǎn)管理計劃、商業(yè)銀行理財計劃、集合資金信托計劃等金融監(jiān)管部門批準或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品以及中國證監(jiān)會認可的其他投資品種。

  本集合計劃可參與證券回購業(yè)務。

  集合計劃管理人同集合計劃托管人以書面形式協(xié)商一致后,本計劃可投資股指期權、ETF期權、個股期權、利率遠期和利率互換,可參與融資融券交易,也可將計劃持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司。

風險收益特征

本集合計劃優(yōu)先級A份額屬預期風險較低,預期收益相對穩(wěn)定的投資品種。本集合計劃次級B份額屬預期風險較高,預期收益較高的投資品種。

目標規(guī)模

本集合計劃推廣期最低規(guī)模為0.3億份,存續(xù)期不設目標規(guī)模,管理人可以控制各分級份額實際募集規(guī)模。其中,優(yōu)先級A份額和次級B份額份額配比比例原則上為不超過2:1,利息轉增份額、參與資金尾差帶來的偏離除外。

存續(xù)期限

本集合計劃的存續(xù)期為24個月。管理人可視情況在計劃的某一開放期提前結束本集合計劃。管理人決定提前結束集合計劃的,經(jīng)所有委托人一致同意后,管理人將在該開放期的前5個工作日通過管理人網(wǎng)站公告。本集合計劃存續(xù)期滿后,經(jīng)所有委托人及管理人一致同意,可以展期。

參與起點金額 
參與起點金額 首次參與本集合計劃的最低金額為人民幣1,000,000元,追加參與的最低金額為人民幣100,000元的整數(shù)倍。 
批準產(chǎn)品發(fā)行或備案的部門(機構)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會
費用1、參與費:對于A級份額,無參與費;對于B級份額,推廣期參與費:0.5%;存續(xù)期參與費:0。
2、退出費:對于A份額,無退出費;
對于B份額,持有期限<9個月,退出費1%;持有期限≥9個月,退出費0。
3、管理費:每日按前一日資產(chǎn)凈值的1.0%的年化費率計提,按月支付。
4、托管費:每日按前一日資產(chǎn)凈值的0.15%的年化費率計提,按月支付。
5、業(yè)績報酬:當B級份額收益小于等于8%時對超過4%的部分計提20%的業(yè)績報酬;當B級份額收益在8%以上時,對超過8%的部分提取25%的業(yè)績報酬。
具體參見本合同“十三、集合計劃的費用、業(yè)績報酬”。