| 基金全稱： | 渤海匯金優(yōu)選價值混合型發(fā)起式證券投資基金 |
| 產品代碼： | A類：021910，C類：021911 |
| 基金類型 ： | 混合型證券投資基金 |
| 基金運作方式： | 契約型開放式 |
| 成立日期： | 2024年7月30日 |
| 存續(xù)期限： | 不定期 |
| 管理人： | 渤海匯金證券資產管理有限公司 |
| 托管人： | 浙商銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*75%+中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率*25% |
| 投資目標： | 在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下，通過積極主動的資產配置和投資管理，追求超越基金業(yè)績比較基準的中長期資產穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍： | 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、債券（包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債的純債部分及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，在履行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 開放日： | 本基金在開放日辦理基金份額的申購和贖回，開放日的具體業(yè)務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。 |
| 認購費： | A類基金份額的具體申購費率如下: 認購金額（元） 認購費率 100萬元（不含）以下 0.60% 100萬元（含）－200萬元（不含） 0.30% 200萬元（含）－500萬元（不含） 0.10% 500萬元（含）以上 500元/筆 C類基金份額在認購時不收取認購費用。 |
| 申購費： | A類基金份額的具體申購費率如下: 申購金額（元） 申購費率 100萬元（不含）以下 0.80% 100萬元（含）－200萬元（不含） 0.40% 200萬元（含）－500萬元（不含） 0.20%500萬元（含）以上 500元/筆 C類基金份額在申購時不收取申購費用。 |
| 贖回費： | A類基金份額的具體贖回費率如下: 持有期限（N） 贖回費率 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.50% N≥180天 0 C類基金份額的具體贖回費率如下: 持有期限（N） 贖回費率 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.50% N≥30天 0 |
| 管理費： | 1.00%/年 |
| 托管費： | 0.05%/年 |
| 銷售服務費 | C類：0.10%/年 |
| 風險收益特征： | 本基金為混合型基金，其預期風險與預期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。 |