| 基金全稱： | 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 產(chǎn)品代碼： | A類：021112 C類：021113 |
| 基金類型 ： | 債券型 |
| 基金運(yùn)作方式： | 契約型開放式 |
| 成立日期： | 2024年6月18日 |
| 存續(xù)期限： | 不定期 |
| 管理人： | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人： | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)： | 中債-新綜合全價(jià)(總值) 指數(shù)收益率*80%+一年期銀行定期存款利率(稅后)*20% |
| 投資目標(biāo)： | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過積極主動(dòng)的投資管理，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 |
| 投資范圍： | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票；也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 |
| 開放日： | 投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)，在每個(gè)基金份額的運(yùn)作期到期日辦理該基金份額的贖回。具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。 |
| 認(rèn)購(gòu)費(fèi)： | A類基金份額的具體認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下: 認(rèn)購(gòu)金額（元） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 100萬元（不含）以下 0.30% 100萬元（含）－300萬元（不含） 0.20% 300萬元（含）－500萬元（不含） 0.10% 500萬元（含）以上 1000元/筆 C類基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。 |
| 申購(gòu)費(fèi)： | A類基金份額的具體申購(gòu)費(fèi)率如下: 申購(gòu)金額（元） 申購(gòu)費(fèi)率 100萬元（不含）以下 0.30% 100萬元（含）－300萬元（不含） 0.20% 300萬元（含）－500萬元（不含） 0.10% 500萬元（含）以上 1000元/筆 C類基金份額在申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用。 |
| 贖回費(fèi)： | 本基金對(duì)于每份基金份額設(shè)定2個(gè)月的滾動(dòng)運(yùn)作期，A類基金份額和C類基金份額不再收取贖回費(fèi)。 |
| 管理費(fèi)： | 0.30%/年 |
| 托管費(fèi)： | 0.05%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi)： | C類：0.20%/年 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征： | 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 |