基金全稱: | 渤海匯金1個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金 |
產品代碼: | A類:022362 C類:022363 |
基金類型 : | 債券型 |
基金運作方式: | 契約型開放式 |
成立日期: | |
存續(xù)期限: | 不定期 |
管理人: | 渤海匯金證券資產管理有限公司 |
托管人: | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
業(yè)績比較基準: | 中債-新綜合全價(總值)指數收益率*80%+一年期銀行定期存款利率(稅后)*20% |
投資目標: | 在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理, 力求實現基金資產的長期穩(wěn)定增值。 |
投資范圍: | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的債券(包括國債、金融債、央行票據、公司債、企業(yè)債、地方政府債、政府支持機構債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、可分離交易可轉債的純債部分等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票;也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:債券資產投資占基金資產的比例不低于 80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
開放日: | 本基金在開放日辦理基金份額的申購和贖回,開放日的具體業(yè)務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。 |
認購費: | A類基金份額的具體認購費率如下: 認購金額(元) 認購費率 100萬元(不含)以下 0.30% 100萬元(含)-1000萬元(不含) 0.10% 1000萬元(含)以上 1000元/筆 C類基金份額在認購時不收取認購費用。 |
申購費: | A類基金份額的具體申購費率如下: 申購金額(元) 申購費率 100萬元(不含)以下 0.30% 100萬元(含)-1000萬元(不含) 0.10% 1000萬元(含)以上 1000元/筆 C類基金份額在申購時不收取申購費用。 |
贖回費: | 本基金對每份基金份額設置1個月的最短持有期,A類基金份額和C類基金份額不再收取贖回費。 |
管理費: | 0.30%/年 |
托管費: | 0.10%/年 |
銷售服務費: | C類:0.20%/年 |
風險收益特征: | 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |